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买基金按哪天净值?

2024-08-15 13:35:57 来源:互联网

交易日15:00之前买基金按当天净值,15:00之后按下一个交易日净值。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请,按照下一交易日净值。

同理,基金赎回交易也是T日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。

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