银行存款日记账填写样本图（出纳手工现金日记账范本）

银行存款日记账填写样本图：

日期 存入账户 存入金额 存款人 备注
2023/08/01 储蓄账户 5000元 张三 工资
2023/08/05 支票账户 3000元 李四 付款
2023/08/10 储蓄账户 2000元 王五 存款
2023/08/15 支票账户 1000元 赵六 转账
出纳手工现金日记账范本：

日期 收入 支出 余额 备注
2023/08/01 5000元 5000元 工资
2023/08/02 1000元 4000元 购买办公用品
2023/08/03 500元 3500元 报销差旅费
2023/08/04 2000元 1500元 缴纳房租
2023/08/05 1000元 500元 现金转账
2023/08/06 3000元 3500元 客户付款
2023/08/07 500元 3000元 购买文具
2023/08/08 800元 2200元 缴纳水电费
2023/08/09 300元 1900元 购买餐饮
2023/08/10 2000元 -100元 存款
2023/08/11 500元 -600元 购买办公用品
2023/08/12 1000元 -1600元 缴纳物业费
2023/08/13 500元 -2100元 购买文具
2023/08/14 800元 -2900元 缴纳电话费
2023/08/15 1000元 -1900元 现金转账
以上是银行存款日记账填写样本图和出纳手工现金日记账范本，银行存款日记账是记录公司或个人在银行存款的收支情况，出纳手工现金日记账是记录公司或个人在现金收支的情况，这两种日记账对于企业的财务管理非常重要，能够帮助企业及时掌握自身资金的流向，及时采取相应措施，保证资金的安全和流动性。